【头条】| 黑色星期五  多品种“期货空头”上演大屠杀

华讯第一现场2018-05-27 04:36:30

这是一个期货市场的不眠之夜。


1111日晚间,空军突然发动“夜袭”,国内商品期货夜盘在21时开盘之后,多个品种延续暴涨行情,焦煤、铁矿石等黑色系商品迅速升至涨停。

 

但不到1个小时之后,多个期货品种合约仓位发生异动。由涨停到跌停,就在一瞬之间。

 

广泛用于生产聚酯纤维的化学原料PTA,夜盘开盘后涨幅一度飙升至7%以上,但在2142分左右开始直线跳水,短短5分钟后,跌幅已经达到7.03%。在暴跌期间,PTA的成交量猛增,大笔资金迅速出逃。橡胶、甲醇、沥青、锡、镍、螺纹钢、菜粕、棕榈油、棉花等品种纷纷走出类似惊天反转行情,无论是农产品、能源化工还是有色金属领域,都没能躲过这动荡的行情。

 

期货圈里炸开了锅,一片哀鸿遍野。

 

不少业内人士坦言,看到这么多品种从涨停瞬间反转到跌停,这是他们从业以来的第一次。

 

“没有抵抗得住场外资金的猛烈进攻。”有从事交易的期货公司从业人员这样对澎湃新闻记者说。

 

还有人透露,期货交易常用的APP在当晚出现了无法登陆的情况,“都在电话报单了,结果电话占线。”

 

朋友圈里的感慨也变了味道。

 


 
 

夜盘开盘时,有人说:“看来期货市场上也有双11,在淘宝上抢购是因为打了五折,在期货市场上抢购是因为,其实比起上一个高点,现在的价格也只是相当于五折而已。”

 

从涨停板跌下之后,有人说:“这得有多少人爆仓,人性是多么的贪婪,又是多么的不堪一击。”

 

有期货公司内部发出公告称,部分客户直接面临穿仓风险,迫于公司底线,没来得及通知客户就直接进行了强制平仓。

 


 

而一位本次事件的亲历者的感悟,相信能够对每一位旁观者有所警示,市场有风险,风控第一位。

 

事情已经过去,再怎么回味、再怎么想当初也无法改变。唯有痛定思痛,着眼未来。

 

1、最坏的情况,往往比能想到的最坏还要坏。从周三开始,其实我已经连续发帖提示风险,也自认为做了很坏的打算和很充分的应对。但是,当狂风暴雨来临时,才发现,市场的瞬间波动,远超想象。什么百年一遇、千年一遇,交易几年就可能全部撞上。去年的股灾1.0,难道不是这样?

 

而且,最大的黑天鹅往往是:关键时候所有措施都可能失效!

 

2、杠杆市场,纪律的重要性等同于生命。在股市,只要不借钱炒股,哪怕做错了,基本都有回旋余地。但是,一旦进入期货市场,由于高杠杆的存在,每一个错误、每一次不利都会被放大数倍。短短十几分钟,我今年以来积累的盈利,一把被擦去大半。

 

我还是幸运的,因为,在最顺风顺水的时候,始终没有忘记控制仓位,始终没有忘记设置保护性止损。再怎么说,手上仍然保存有可以接受的利润。而不少兄弟,一个没留神,就此彻底倒下。

 

3、如果不把防守放在第一位,所有胜利将没有任何意义。在高杠杆市场,哪怕我们打出再辉煌的战役,做出再漂亮的业绩,如果不时时刻刻想着防守,只要一次稍大的失败,只要一个偶然的失误,都会顷刻崩塌,前功尽弃。

 

这也是期货最难最悲剧最不“公平”的地方:做对和做错的重要性完全不对称,再多的对,清零只需要一次错。我们大胜百次,下一次可能的遭遇会有两种(胜、败);但只要大败一次,就可能再也没有下一次。胜中永远有败,而败中,可能再也没有胜。

 

就好比,爱上一个不爱你的人,你对他()做百件事、千件事,只要有一件小事没让对方称心,他()就能忘掉你所有的好。

 

4、在市场面前我们都只是尘埃,记住永远敬畏。商品期货这样的一次大地震,但是在文华商品指数中,留下的是什么呢?我们看图:



涨了那么久,只要最后面这样一根阴线,前面大部分指数涨幅都还在呢,我们那么多利润便荡然无存,不少人便瞬间爆仓血本无归。我们每个交易者,原来这么渺小……这也再次证明了我前面说的,做对和做错的重要性完全不对称。

 

记住永远敬畏吧,如果想在这个市场活得久一点。同时在这里也劝告近期一些不断咨询我,对商品期货跃跃欲试的朋友:远离期货、远离杠杆!

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