连续四季增持 市值为历史最高

西南证券张刚2022-01-11 15:06:21

继此前连续三个季度增持之后,券商集合理财产品在2016年第三季度持股市值达到667.95亿元,比2016年第二季度的525.82亿元增加142.13亿元,增加幅度为27.03%,为历史最高。相比第三季度上证综合指数累计涨幅2.56%,券商集合理财产品呈现大幅增持迹象。券商集合理财产品2016年第三季度共计持股479463.11万股,比2016年第二季度的395014.99万股,增加84448.12万股,增加幅度为21.38%

多地证监局8月份向辖区内证券公司、基金公司及期货公司下发通知,要求开展私募资管业务自查整改,重点针对“保本”类和结构化资管计划产品,。新“八条底线”是指今年718日起开始实施的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》,这份文件的前身是基金业协会20153月发布的《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》。,机构应对718日之前存续的资管计划逐一自查,明确整改安排,具体包括资管计划名称中含有“保本”字样、直接或者间接对优先份额认购者提供保本保收益安排、杠杆倍数超标、结构化资管计划嵌套投资其他结构化金融产品劣后级份额、结构化资管计划的总资产占净资产的比例超过140%、委托不符合条件的第三方机构提供投资建议等情况的产品。同时,要及时制定和修改资管业务内部控制制度和风险管理制度。

1显示,券商集合理财产品2016年第三季度所持股票只数达到269只,比2016年第二季度的233只,增加36只,增加幅度为15.45%。其中,被增持的股票数量79只,比2016年第二季度的60只,增加19只,为去年以来最多,仍为历史偏低水平。持平的股票为47只,比2016年第二季度的45只,增加2只,为历史适中水平。被减持的股票数量为96只,比2016年第二季度的83只,增加13只,为去年以来最多,仍为历史偏低水平。被新进的股票为47只,比2016年第二季度的45只,增加2只,为历史偏低水平。可见,券商集合理财产品对第四季度市场持态度乐观,但调仓力度大,增持、减持数量为一年多以来最多。

从表1行业偏好上看,房地产的持股市值已经连续七个季度保持第一名的位置。被持股的上市公司有15家,比2016年第二季度的12家多3家;持仓市值为159.86亿元,比2016年第二季度的156.53亿元,增加3.33亿元,增加幅度为2.13%,对比大盘涨幅呈现持平迹象。所持15家股票中,沙河股份、绿景控股、招商蛇口、高新发展被增持,光明地产、宁波富达被新进建仓,阳光城、福星股份、银亿股份被持平,莱茵体育、万科A、新湖中宝、中弘股份被减持。券商理财产品对房地产行业整体持平,所持个股多数看好。

信息技术的持股市值在连续三个季度第三名之后,于2016年第三季度上升至第二名的位置。被持股的上市公司有35家,比2016年第二季度的24家,增加11家;持仓市值为67.62亿元,比2016年第二季度的49.75亿元,增加17.87亿元,增加幅度为35.92%,对比大盘涨幅呈现大举增持迹象。这些公司中,通鼎互联、鹏博士、金证股份、湘邮科技、四维图新、硕贝德、鑫茂科技、中科金财、荣之联、中威电子、东软载波被增持,先进数通、新晨科技、超讯通信、汇源通信、捷顺科技、安硕信息被新进,四川九洲、新大陆、游族网络、久其软件、永鼎股份、飞利信、武汉凡谷被持平,积成电子、北信源、梅泰诺、中安消、金利科技、合力泰、亨通光电、海能达、新海宜、汉得信息、邦讯技术被减持。券商理财产品对信息技术行业整体大举增持,对所持个股多数看好。

社会服务业的持股市值从2016年第二季度的第9名上升至2016年第三季度的第三名。2016年第三季度被持股的上市公司有11家,比2016年第二季度的7家,多4;持仓市值为62.99亿元,比2016年第二季度的18.94亿元,增加44.05亿元,为其3倍多,对比大盘涨幅呈现大幅增持迹象。所持11家股票中,飞马国际、清新环境、东江环保、山鼎设计、深大通被增持,西藏旅游、中科云网、宜华健康被新进建仓,万邦达被持平,中源协和、碧水源被减持。券商理财产品对所持社会服务类股票整体大幅增持,对所持个股多数看好。

 

 

1:券商集合理财产品持仓状况和行业情况汇总

机构种类

所持股票数量

增持

减持

新进

持平

持仓市值最高的前三个行业

2008年三季度

103

27

39

34

3

金融保险业

采掘业

机械设备

2008年四季度

225

33

41

147

4

医药生物

机械设备

金融保险业

2009年一季度

162

34

40

85

3

金融保险业

机械设备

医药生物

2009年二季度

143

36

29

72

6

金融保险业

房地产

机械设备

2009年三季度

239

27

47

164

1

金融保险业

机械设备

石化化工

2009年四季度

475

81

85

304

5

金融保险业

机械设备

金属非金属

2010年一季度

366

102

100

152

12

金融保险业

机械设备

医药生物

2010年二季度

396

86

86

209

15

机械设备

医药生物

批发零售

2010年三季度

509

117

109

264

19

机械设备

交通运输

石化化工

2010年四季度

693

170

154

365

4

机械设备

医药生物

批发零售

2011年一季度

577

198

201

202

6

机械设备

食品饮料

金属非金属

2011年二季度

559

161

171

202

25

机械设备

金融保险

食品饮料

2011年三季度

571

174

165

221

11

机械设备

食品饮料

石化化工

2011年四季度

676

187

209

227

53

食品饮料

机械设备

金融保险业

2012年一季度

535

138

202

154

41

金融保险业

机械设备

食品饮料

2012年二季度

552

166

166

195

25

金融保险业

食品饮料

机械设备

2012年三季度

588

167

190

188

43

金融保险业

食品饮料

医药生物

2012年四季度

750

239

175

262

74

金融保险业

机械设备

医药生物

2013年一季度

583

162

240

159

22

医药生物

机械设备

食品饮料

2013年二季度

640

177

194

237

32

机械设备

医药生物

电子

2013年三季度

701

189

209

256

47

医药生物

机械设备

食品饮料

2013年四季度

1366

239

309

743

75

机械设备

医药生物

金融保险业

2014年一季度

681

192

303

113

73

医药生物

机械设备

电子

2014年二季度

846

191

279

283

93

金融保险业

机械设备

电子

2014年三季度

810

160

297

309

44

机械设备

电子

医药生物

2014年四季度

901

238

315

234

114

金融保险业

机械设备

房地产

2015年一季度

99

34

21

39

5

房地产

传媒

机械设备

2015年二季度

133

25

15

76

17

房地产

电子

批发零售

2015年三季度

113

22

28

37

26

房地产

电子

医药生物

2015年四季度

176

37

75

37

27

房地产

电子

信息技术

2016年一季度

177

23

26

61

67

房地产

电子

信息技术

2016年二季度

233

60

83

45

45

房地产

电子

信息技术

2016年三季度

269

79

96

47

47

房地产

信息技术

社会服务业

数据来源:wind,西南证券

 

第三季度券商集合理财产品持股市值最大的前十家上市公司,见表2。其中,飞马国际、海通证券被增持,碧水源、比亚迪、万科A、三安光电、智飞生物、歌尔股份、索菲亚、中弘股份被减持。持股比例最高的智飞生物,比例为12.77%,为齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通1号集合资产管理计划、齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通2号集合资产管理计划持有。飞马国际是被增持比例最大的股票,在第三季度持股比例增加了2.97个百分点。和2016年第二季度相比,万科A、智飞生物、比亚迪、索菲亚、三安光电、中弘股份、歌尔股份共7只股票维持前十的位置。新入围的有碧水源(定向增发限售股解禁)、海通证券、飞马国际。

2:券商集合理财产品第三季度持有市值前十名的股票

代码

名称

持有市值(万元)

持股比例(%)

变动比例(%)

2016第二季度前十”

000002.SZ

万科A

1195951.18

4.71

-0.37

万科A

300070.SZ

碧水源

307886.43

8.28

-1.92

比亚迪

600837.SH

海通证券

305915.80

2.38

2.20

智飞生物

300122.SZ

智飞生物

193996.66

12.77

-1.59

索菲亚

002594.SZ

比亚迪

181171.21

3.88

-0.52

三安光电

002572.SZ

索菲亚

139805.48

7.82

-8.23

中弘股份

600703.SH

三安光电

110924.44

2.44

-0.73

海能达

000979.SZ

中弘股份

100477.95

7.99

-11.54

歌尔股份

002210.SZ

飞马国际

94233.95

7.68

2.97

大华股份

002241.SZ

歌尔股份

89418.83

2.34

-2.37

新潮能源

数据来源:wind,西南证券整理

3显示,第三季度券商集合理财产品持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在7%以上。其中,山鼎设计、八菱科技、好利来、海能达被增持,维维股份被新进,新力金融被持平,智飞生物、碧水源、邦讯技术、中弘股份被减持。智飞生物的持股比例最高。维维股份是被增持比例最大的股票。和2016年第二季度相比,智飞生物、新力金融、八菱科技、邦讯技术、好利来、海能达、中弘股份共7只维持前十的位置。新入围的有维维股份、碧水源、山鼎设计。

3:券商集合理财产品第三季度持股占流通A股比例最高的前十家公司

代码

名称

持股比例(%)

变动比例(%)

2016第二度前十”

300122.SZ

智飞生物

12.77

-1.59

智飞生物

600318.SH

新力金融

11.00

0.00

新力金融

002592.SZ

八菱科技

10.52

2.81

邦讯技术

300312.SZ

邦讯技术

10.38

-10.38

海能达

002729.SZ

好利来

9.65

1.25

好利来

600300.SH

维维股份

9.05

9.05

中弘股份

002583.SZ

海能达

8.57

0.03

福星股份

300070.SZ

碧水源

8.28

-1.92

索菲亚

300492.SZ

山鼎设计

8.07

5.19

八菱科技

000979.SZ

中弘股份

7.99

-11.54

新潮能源

数据来源: wind,西南证券整理


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