现货白银、现货铜、现货油操作建议1.10

道争投资2017-11-27 08:00:14




基本面信息


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周一(1月9日)美国WTI原油2月期货收跌3.76%,报51.96美元/桶;布伦特原油3月期货收跌3.78%,报54.94美元/桶。尽管美元小幅回落以及俄罗斯落实减产协议的消息在一定程度上支撑油价,但是,伊拉克南部油港原油出口创纪录新高,令市场对OPEC减产前景的忧虑情绪重燃,油价大幅下挫。

科威特驻OPEC理事Al-Fuzaia周一(1月9日)在采访中表示,科威特、卡塔尔、沙特和阿曼称已减少原油销售量,这主要影响原油出口量。并表示,科威特减产幅度超过13.1万桶/日,到1月底产油水平将为270万桶/日。


随后,科威特油长表示,已经与OPEC秘书长巴尔金都讨论了原油减产问题。2月份石油减产的数据将逐渐清晰,即使未完全实现减产目标,“这也将是一个良好的开端”。预计OPEC国家和非OPEC国家都将兑现减产协议。对其他国家也会遵守减产协议充满信心。目前已宣布的减产量已达到减产目标的60%-70%。OPEC减产协议将在6个月内实现。OPEC正在考虑企业在监督原油减产方面发挥作用。


俄罗斯能源部官员周一(1月9日)表示,俄罗斯1月1日至8日石油平均产量为1110万桶/日,比10月份均值低13万桶/日。


伊拉克油长阿鲁艾比周一(1月9日)表示,伊拉克南部前所未有的高额原油出口将不会影响伊拉克执行OPEC减产协议。伊拉克石油部表示,伊拉克2016年12月原油出口量为351万桶/日。12月原油出口主要来自南部与中部油田。

现货白银周二(1月10日)亚市早盘在16.55美元/盎司附近窄幅整理。周一(1月9日)因美国12月就业市场状况指数表现不佳,拖累美元兑一篮子货币走低,银价当天小幅上扬,最高触及16.70美元/盎司。周二投资者应关注欧美经济数据的表现,以研判美元走势对银价的影响。

美联储周一公布的数据显示,美国12月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.3,低于前值的1.5。

美国商务部上周五公布的数据显示,11月工厂订单较上月下跌2.4%,为2014年8月以来最大跌幅,预估为下跌2.2%,10月修正后为增加2.8%,前值为增加2.7%。过去25个月中,工厂订单年率在23个月内均录得下滑。

波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周一敦促加速升息,并建议削减联储资产负债表规模。他警告称,2017年加息步伐太慢可能损害正在进行中的经济复苏。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一也指出,美国经济从危机中复苏的进程已“基本完成”,仍然预计联储将以渐进式步伐加息,并倾向于认为2017年加息两次。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一称,其黄金持仓量下降1.06%至805.00吨,周五为813.59吨。

美国劳工部上周五公布的数据显示,12月份非农就业人数增加15.6万人,低于预估的17.5万人。同时,随着劳动力总量增长,失业率小幅上升至4.7%。不过,薪资水平较2015年12月份增长2.9%,创出当前经济扩张周期以来最大升幅。

里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)上周五表示,通胀补偿指标改善、强劲就业增长、以及可能的财政刺激将支持美联储进一步加息。

达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)上周五在接受电视专访时称,美联储应该在今年渐进加息,以迈向中性的货币政策立场。

克里夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周五称,美国12月非农就业数据很不错,符合我们一直看到的情况,同时美国也基本达到了我们货币政策目标所期望的充分就业。

费城联储主席哈克上周五表示,2017年加息三次是合适的,2017年加息次数也应因时而变。

芝加哥联储主席埃文斯上周五表示,如经济数据略强于其预期,他认为美联储今年可以加息三次。值得指出的是,埃文斯是美联储最为鸽派的委员之一。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(1月6日)公布的周度报告显示,截至1月3日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少6686手,至34560手。

上周五人民币唱起空头戏,离岸人民币暴跌近800点;美国12月非农就业人数增加15.6万低于预期,薪资增速创7年之最,11月阴极铜进口量环比下降,但出口环比大增;智力Escondida矿山劳资谈判集中,薪资胁谈不拢工人2月份将举行罢工。整体来看,基本金属大都小幅收涨,前景一片向好。


  上周五,LME铜早盘开于5584.5美元/吨,开盘后围绕均线上下震荡,晚间最低走出5536.5美元/吨,最高上摸5614.00美元/吨,日内收涨0.22美元/吨;上周五,伦铜收于下影线较长的小阳线,成交量较前一日减少2624手至10116手,持仓量减少259手至35.5万手;LME铜最新库存为295125吨,较上一日库存变价减少6650吨。




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伊朗在近期出售了超过1300万桶在海上储存已久的原油,利用OPEC减产之机夺回被西方制裁前的市场份额,并寻求新的买家。原油数据的变动证实了这一点。伊朗在海上储存的原油从10月初的2960万桶下降至1640万桶。数据显示,在原油数据骤降前,伊朗的海上储存原油规模在2016年一直鲜有变动,去年初时为2970万桶。受此消息影响原油昨天大幅下挫,日线以大阴线报收,我们前期布局的53.8空 54.1空,昨天如期到达第一目标为52,中短可以继续持有,日内操作反弹继续以空为主。

从当下日线的走势来看,沪贵银依然受到5日均线和60日均线的压制,四小时均线呈多头趋势,也就是说,沪贵银现在处在以个四小时周期和日线级别周期的方向性矛盾,走势上偏向震荡运行,只有周期与周期之间的趋势的到相互共振的情况下,价格才有可能形成大的单边行情,沪贵银日内关注下方3660位置的支撑,上关注3687位置的阻力。


从日K上看上走一个下影线较长的小阴线,整体走出一个震荡格局,四小时线上看整体步入了震荡的节奏,四小时线布林收口震荡价格破中轨,小时线级别走出震荡整理形态,走小时线布林上下轨的震荡。

重要数据


1、洲际交易所ICE最新公布的数据显示,至1月3日当周布伦特投机者持仓净多头头寸增加3463手至458048手,汽油投机者持仓净多头头寸增加5288手至83289手。汽油投机者持仓净多头头寸为三年来最高。

2、Gold Trust 1月10日数据显示,iShares Gold Trust 1月9日黄金持有量198.3吨,较上一交易日持平;iShares Silver Trust白银持有量10612.51吨,较上一交易日持平。

① 09:30 中国12月CPI年率

② 14:45 瑞士12月季调后失业率

③ 15:45 法国11月工业产出月率

④ 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数

⑤ 23:00 美国11月批发销售月率

⑥ 次日待定 EIA公布月度短期能源展望报告

⑦ 次日05:30 美国至1月6日当周API原油库存




操作建议




美原油

亚盘时段逢高做空

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沪贵铜

延续上一周区间震荡

如需更多建议请联系客服张敏加入道争团队,客服微信:zmdz9981




沪贵银

区间3626--3690区间内高空低多,突破区间待企稳后在单方向操作,更多详细操作建议,添加客服微信:zmdz9981




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