1月25日:股市早餐

股市早餐2022-01-13 16:23:54

投资观察:

春节红包行情仍值得期待 勇敢持股过节

周二沪深两市股指平稳开盘,全天维持横盘震荡态势,市场风格呈现主板强、中小板弱的特点,板块也出现明显分化格局,两桶油、钢铁、煤炭等权重股走强,小盘题材股走弱。量能没能有效放大,依然在三千亿水平,春节假期前,市场观望情绪浓厚。截止收盘,沪指报收3142点,涨0.18%;深成指报收9941点,跌0.35%;创业板报收1861点,跌1.38%


虽然上周五央行阶段性降存准,但释放流动性传导没有那么快,春节前流动性还是稍为偏紧,银行间和交易所各种利率上升较快。为应对春节前资金面紧张,维护银行体系流动性稳定,央行对22家金融机构开展MLF操作共2455亿元,但中标利率却上升10BP。可能这次中标的利率上升跟两个原因有关,一是担心春节因素通货膨胀预期抬头,对全年产生通胀的压力;二是担心年初新增信贷投放过快,影响今年防范金融风险、防止资产泡沫、去杠杆的经济工作任务。


尽管昨日市场缩量震荡,但是量能仍维持在3000亿水平之上,我们知道,往往节前资金观望情绪会较为浓厚,回溯过去三年,节前量能都是保持一个较平稳水平,节前量能的萎靡并不用过于忧虑。并且,技术面上看,沪指MACD有二次金叉突破迹象;而消息面,养老金入市首批资金已就位,有利于提升市场的乐观情绪。央行阶段性降存准将继续推动春节红包行情,我们是建议投资者勇敢持股过节。操作上,我们还是以国企改革、低估值高股息率蓝筹股为主,中小盘股创业板仍超跌反弹看待。另外,临近春节消费旺季,高端白酒和食品饮料亦值得配置。


行业动态:

1、【石墨烯】石墨烯迎来政策红利  产业进入发展快车道

工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》,引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域,实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术,开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。

  解读:机构认为,一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破,其潜在市场巨大,将给多个行业带来颠覆性的改变。根据中商产业研究院数据,石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段,整体收入在2015年已达到6亿元的规模,未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。

    相关上市公司包括:宝泰隆601011)、东旭光电000413)、华丽家族600503)、乐通股份002319等。


2、【有色金属】工信部力推航空铝材国产化 概念股有望受追捧

23日,在民机铝材上下游合作机制年度工作会议上,工信部副部长徐乐江指出,工信部要尽快制定2017年重点工作方案,生产单位要加快重点牌号铝材研制及应用进度,争取2017年取得阶段性进展。民航局、中国商飞、中航工业集团、中国铝业公司、南山铝业等单位汇报了民机铝材应用、研制情况及相关建议。

根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的征求意见稿,将削减河北、山东、河南和山西4省所涉及电解铝生产企业产能的30%。这4省涉及企业的运行产能合计为逾1100万吨。

解读:目前国内C919大飞机主要使用的铝锂合金量约占整个飞机材料的65%左右,其中国产材料占比较低,主要依赖进口。机构认为,随着国内大飞机的加速生产以及通用航空器需求的逐年提升,航空铝材市场规模有望快速增长。电解铝去产能或推升铝价,行业龙头公司有望受益。

相关上市公司包括:明泰铝业(601677)南山铝业(600219)中国铝业601600)、中孚实业600595等。


公司资讯:

金科股份(000656):融创中国大笔增持公司3.14%股份  

金科股份公告,融创中国附属公司天津润泽物业及天津润鼎物业于20161130日至2017124日期间,共增持3.14%的公司股份,至此,融创中国方面已持有公司23.15%的股份。


格林美(002340):拟定增29.5亿元加码动力电池

  格林美拟以不低于5.90元每股,定增不超5亿股,募资不超29.51亿元,投向动力电池拆解及循环再造项目等。公司实际控制人之一许开华拟认购不少于13.50%的定增股份。公司停牌前收盘价为5.97元,与增发底价相近。


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