今日原油分析(12.30)

浪金升2020-05-30 15:20:55


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行情回顾

昨日(12月29日)美原油,盘初小幅拉升,午后多次回踩日内均线而支撑有效,54.00美元受压明显,夜间冲高回落,下行至53.60美元附近有所企稳,日内波幅较小,收盘小阳线,单日跌幅0.39%。昨日公布的API数据意外大幅增加420万桶,但最新的EIA数据虽然录得增长但幅度远小于API库存增幅,此外虽然库欣地区5周内连续第4周增加,但汽油和精炼油库存均大幅下降,美国国内产量也录得下滑,种种因素令美油在EIA数据公布后短线上扬。

EIA报告称,美国原油产品四周平均供应量为1988.7万桶/日,较去年同期减少1.5%。除却战略储备的商业原油上周进口816.7万桶/日,较前一周减少30.4万桶/日。上周美国国内原油产量减少2万桶至876.6万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加61.4万桶至4.961亿桶,增幅0.1%。

据外媒:欧佩克和非欧佩克减产监督委员会计划于1月21-22日在维也纳举行会议。

据外媒,纽约商业交易所2月份WTI原油期货结算价每桶54.06美元,处于18个月高点,因市场等待欧佩克减产协议生效。

民生海外称,在岸成交价没有破7,各方情绪过于敏感。彭博称:1,破7只是报价,并没有成交,并非实质意义上的破7,值此敏感点位,各方情绪过于敏感,一般而言的“破”,应该是CFETS系统里实质成交的价格。2.彭博报价抓取源原本就容易出离群点,报价又非成交价,单边报价或高或低都是常理。3.年关将至,购汇额度面临刷新,国内债市风波尚人心惶惶,,本月人民币中间价频现日度波动明显过滤,个别日高达300bp左右,央行对汇率把控情绪明显。

美国可能在明年1月出售战略原油储备。美国能源部可能最快在2017年1月开始出售其部分战略原油储备,从而开启其缩小国家原油库存这一数年计划。在近期的预算决议中,国会已授权能源部出售价值3.754亿美元的原油;能源部也对此表示,可能在新年1月就开始原油出售。出售原油储备的一部分动机是为了“保养”战略原油储备系统(SPR)本身,该系统已经使用了数十年,储存系统有些部分已开始发生腐蚀和生锈;其次国会一些“鹰派”决策者认为,美国原油产量激增是导致油价暴跌的“罪魁祸首”;表面来看,出售石油储备是为了维护该储备系统,但国会如果真的认为该系统十分重要,可以从其他方面融资来进行长期维护,而非减少石油库存。

欧佩克宣布已与多个非欧佩克国家签署备忘录,包括俄罗斯在内的多个非欧佩克国家承诺原油日产量合计将削减55.8万桶,这是15年来两者首次在减产问题上取得共识。伊拉克油长称,非欧佩克产油国将从2017年1月1日开始减产。收到非欧佩克产油国非常郑重的承诺,这对欧佩克和非欧佩克产油国都是历史性的一刻。

据外媒,俄罗斯方面称,希望欧佩克与非欧佩克国家在1月下旬召开会议,以监督原油减产协议的实施。

丹斯克银行分析师Jens Pederson称,货币状况收紧拖累基本金属市场。美元上涨对中国市场带来金融压力,且货币状况不断收紧拖累了基本金属市场;中国货币市场利率有上行压力,可能反映央行正干预人民币汇率以遏止人民币兑美元下跌,这情况或将持续至明年。

从当前期金及期银商业持仓情况来看,空头头寸正不断减少;加上未平仓合约也在近几月大幅下降,意味着黄金交易“已死”。而这正是金银价格筑底的重要信号。

尽管周三美指上扬,但金价连续三日走高,分析师认为这只是清淡市场中的技术性反弹,看空氛围依旧,未来是否跌破1100美元/盎司成为关键转折点。另外,随着新年临近,中印需求有望启动提振金价。

路透评美国当周初请失业金数据,美国当周初请失业金人数连续第95周处于30万人关口下方,为自1970年以来最长纪录,表明美国就业市场状况良好,且被认为已经接近或达到充分就业水平;不过劳工部表示受假期影响,此次调查的准确度或有所下降。

北京时间00:17,现货金银行情出现跳涨。零对冲表示,临近欧股收盘,35亿美元买盘成为这段行情的主要推动力。接近年底,流动性重回金市。另外,周四公布的初请失业金人数暗藏着美国经济危机。

2

技术面   

美原油:

从日线图来看,本周二上破压力53.70美元,震荡重心上移,继续上行考验54.40美元附近压力。最近连续三周的高位横盘表示以时间进行修复本月初的强势拉涨,多头尚强,空头反扑力量不足。近期整体交易思路仍以震荡中逢低做多为主。5日均线仍作为日内支撑出现,日内如有效站稳,仍短多参与。

昨日仍于54.00美元附近表现较强压力,上破或不会一气呵成,仍以滚动手法做交易安排。

日线级别,kd指标交叉上行,仍偏震荡,多头宜采用短线滚动手法,不宜盲目追单,警惕短线震荡回落影响心态;RSI指标金叉发散,盘中或震仓明显,宜轻仓短线快进快出,仍为偏多为主。

从周线图来看,52.00美元一带压力已有效突破,近期已创出年内高点,为上行指引。本周考验5日均线52.90美元附近的支撑表现,站稳之后的多单较为稳健。

稳健者跟好随盘指引。

3

操作策略

美原油(美元/桶):

关键阻力位:54.00,54.40

关键支撑位:53.70,52.90

支撑之上短线多单参与,压力附近离场。

 

自贸沥青:

关键阻力位:2650,2670

关键支撑位:2630,2610

支撑之上短线多单参与,压力附近离场。

 

西贵沥青:

关键阻力位:3600,3620,3650

关键支撑位:3570,3540

支撑之上短线多单参与,压力附近离场。

 

更多分析和准确的进场时机请参考群中随盘提示。

 

最大仓位1/5,合理设置止损。

 

4

基本面链接

1“EIA”数据为美国能源信息署定期发布的每周美国商业原油库存变化,库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。其高效运转的能源信息统计系统,成为美国能源预测预警系统的重要组成部分。IEA的26个成员国共同控制着大量原油库存以应付紧急情况。公布时间为冬季的北京时间每周三晚23:30。若库存水平低于预期,利多原油;若库存水平高于预期,利空原油.

2石油输出国组织,,简称欧佩克或OPEC

1960年9月10日成立,自愿结成的政府间组织,对其成员国的石油政策进行协调、统一。宗旨是协调和统一各成员国的石油政策,确定以最适宜的手段来维护它们各自和共同的利益。目前12个成员国、3个观察员国。欧佩克大会为该组织的最高权力机构,各成员国向大会派出以石油、矿产和能源部长为首的代表团。大会每年召开两次,如有需要还可召开特别会议。

OPEC组织成员国共控制约全球三分之二的石油贮备,约共占世界石油蕴藏78%以上的石油储量,并提供40%以上的石油消费量。它们占全球产油量的40%和出口量的一半。欧佩克成员国出口的石油占世界石油贸易量的60%,对国际石油市场具有很强的影响力,特别是当其决定减少或增加石油产量时。如果石油需求上升,或者某些产油国减少了石油产量,欧佩克将增加其石油产量,以阻止石油价格的飚升。为阻止石油价格下滑,欧佩克也有可能依据市场形势减少石油的产量。OPEC如果决定减产原油,那么油价很有可能将出现上涨,反之,OPEC如果决定增产原油,油价则将迅速下跌。而OPEC如果保持产量不变,那么油价或将延续当前趋势。

3“非农”是非农业就业人数的简称,主要统计从事农业生产之外的职位变化情况,与失业率一同公布。。它是反映美国宏观经济发展的晴雨表,非农业就业人口增加,表示经济转好,利空金银;反之利多。

4,美国当周API原油库存,测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。公布时间:每周三4:30,判断方法:公布值<预期=利多油价

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