东营鲁方金属材料有限公司2017年非公开发行公司债券

债市百晓生2022-01-11 09:06:06

一、基本要素

1、发行规模:5亿

2、债券期限:3年(2+1)

3、债券评级:主体AA+

4、区间:7-8%

5、上市场所:上交所

6、发行时间:募满即发

7、已发历史:公司目前已发行14鲁方CP001、15鲁方CP001

 

二、债券亮点

1. 东营鲁方是中国有色金属工业协会再生金属分会常务理事单位,山东省阴极铜生产的骨干企业,阴极铜产量全国第四位,金、银产量均列全国前十位,位列全国同行业十强,山东省百强,入围中国企业500强,位列383位。

2. 发行人的氧气底吹熔炼多金属捕集技术工艺,具有中国自主知识产权,填补了我国有色冶金领域的空白,已获得国家发明专利,已入选国家环保部《铜冶炼污染防治最佳可行技术指南》,并获得中国有色金属工业科技进步一等奖和山东省科技进步一等奖。

3、最近两年及一期,发行人营业收入分别为2,014,028.46万元、2,379,810.66万元和1,899,532.10万元;实现净利润分别为80,373.00万元、94,400.27万元和72,144.45万元;经营活动现金流入分别为2,295,727.31万元、2,737,499.85万元和2,192,966.88万元;经营性净现金流分别为89,707.83万元、56,291.52万元和150,058.49万元。发行人财务状况表现良好,具有较强的偿债能力。



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